{"id":1269,"date":"2026-08-31T08:36:14","date_gmt":"2026-08-31T11:36:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dexetfs.com.br\/?post_type=noticias&p=1269"},"modified":"2026-08-31T08:36:14","modified_gmt":"2026-08-31T11:36:14","slug":"baixa-volatilidade-dividendos-lideram-etfs-acoes-brasileiras","status":"publish","type":"noticias","link":"https:\/\/www.dexetfs.com.br\/en\/noticias\/baixa-volatilidade-dividendos-lideram-etfs-acoes-brasileiras\/","title":{"rendered":"Baixa volatilidade e dividendos lideram ETFs de a\u00e7\u00f5es brasileiras"},"content":{"rendered":"
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Cr\u00e9ditos: Magnific<\/p><\/div>\n

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Os ETFs de a\u00e7\u00f5es brasileiras encerraram a semana em alta, acompanhando a recupera\u00e7\u00e3o do Ibovespa. O principal \u00edndice da bolsa avan\u00e7ou com o retorno do fluxo estrangeiro e a valoriza\u00e7\u00e3o de bancos, Petrobras e empresas de materiais b\u00e1sicos. A melhora dos indicadores dom\u00e9sticos de infla\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m favoreceu a renda vari\u00e1vel ao ampliar as expectativas de continuidade do ciclo de redu\u00e7\u00e3o da Selic.<\/p>\n

O IPCA-15 registrou defla\u00e7\u00e3o de 0,40%, mais intensa que a queda de 0,32% esperada pelo mercado, e desacelerou de 4,52% para 4,24% em 12 meses. Energia el\u00e9trica, transportes e alimenta\u00e7\u00e3o exerceram as principais contribui\u00e7\u00f5es negativas. O resultado ajudou a aliviar os juros de curto prazo e beneficiou empresas mais sens\u00edveis \u00e0s condi\u00e7\u00f5es financeiras dom\u00e9sticas.<\/p>\n

Apesar do ambiente positivo para a bolsa, a lideran\u00e7a ficou com estrat\u00e9gias mais defensivas. Os ETFs de baixa volatilidade e dividendos foram favorecidos pela exposi\u00e7\u00e3o relevante a utilities, seguradoras, bancos e materiais b\u00e1sicos. J\u00e1 as metodologias de maior beta, pesos iguais e limite por emissor tamb\u00e9m avan\u00e7aram, mas n\u00e3o capturaram na mesma intensidade os ganhos concentrados em partes espec\u00edficas do mercado.<\/p>\n

No \u00faltimo preg\u00e3o, o desempenho ficou mais disperso. LVOL11, NSDV11, BOVA11, NBOV11 e DIVO11 permaneceram no campo positivo, enquanto estrat\u00e9gias de maior beta, pesos iguais, small caps e limite por emissor recuaram. O comportamento refor\u00e7ou a vantagem das carteiras defensivas no encerramento da semana.<\/p>\n

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LVOL11: +3,76%<\/span><\/h2>\n

O LVOL11 liderou a rela\u00e7\u00e3o com alta de 3,76% na semana e avan\u00e7ou mais 0,36% no \u00faltimo preg\u00e3o. O ETF seleciona as a\u00e7\u00f5es de menor volatilidade do Ibovespa e mant\u00e9m exposi\u00e7\u00e3o relevante a utilities, servi\u00e7os financeiros e empresas de consumo n\u00e3o c\u00edclico.<\/p>\n

Utilities representam cerca de 37% da carteira, com posi\u00e7\u00f5es em Taesa, Isa Energia, CPFL, Axia, Copel e Engie Brasil. BB Seguridade, Ita\u00fa, Ita\u00fasa e Caixa Seguridade ampliam a participa\u00e7\u00e3o do setor financeiro. Essa composi\u00e7\u00e3o permitiu ao fundo capturar a recupera\u00e7\u00e3o da bolsa com menor depend\u00eancia das a\u00e7\u00f5es de maior oscila\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

NSDV11: +3,58%<\/span><\/h2>\n

O NSDV11 avan\u00e7ou 3,58% na semana e encerrou o \u00faltimo preg\u00e3o praticamente est\u00e1vel, com alta de 0,03%. O ETF seleciona empresas do Ibovespa com hist\u00f3rico consistente de distribui\u00e7\u00e3o de dividendos.<\/p>\n

A carteira combina utilities, servi\u00e7os financeiros e materiais b\u00e1sicos. Entre as posi\u00e7\u00f5es relevantes est\u00e3o BB Seguridade, CSN Minera\u00e7\u00e3o, Taesa, Metal\u00fargica Gerdau, Vale, Petrobras, Banco do Brasil e Bradesco. A exposi\u00e7\u00e3o a esses segmentos ajudou o fundo a superar o Ibovespa durante a semana.<\/p>\n

HIGH11: +3,02%<\/span><\/h2>\n

O HIGH11 subiu 3,02% na semana, mas recuou 0,45% no \u00faltimo preg\u00e3o. O ETF seleciona as a\u00e7\u00f5es de maior beta do Ibovespa, ampliando a sensibilidade da carteira \u00e0s oscila\u00e7\u00f5es do mercado.<\/p>\n

A melhora do ambiente dom\u00e9stico favoreceu empresas mais sens\u00edveis aos juros, ao cr\u00e9dito e ao n\u00edvel de atividade. A estrat\u00e9gia, por\u00e9m, ficou atr\u00e1s dos fundos defensivos porque a valoriza\u00e7\u00e3o n\u00e3o ocorreu de maneira uniforme. No encerramento da semana, a redu\u00e7\u00e3o do apetite por risco pressionou novamente as a\u00e7\u00f5es de maior volatilidade.<\/p>\n

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EWBZ11: +2,83%<\/span><\/h2>\n

O EWBZ11 avan\u00e7ou 2,83% na semana e caiu 0,22% no \u00faltimo preg\u00e3o. O fundo acompanha uma vers\u00e3o ampliada da bolsa brasileira que atribui pesos iguais por emissor e inclui BDRs eleg\u00edveis de empresas brasileiras listadas no exterior.<\/p>\n

A metodologia reduz a concentra\u00e7\u00e3o nas maiores companhias do Ibovespa e distribui o retorno entre um n\u00famero mais amplo de a\u00e7\u00f5es. Essa diversifica\u00e7\u00e3o permitiu a participa\u00e7\u00e3o na recupera\u00e7\u00e3o do mercado, mas limitou o impacto dos ganhos de empresas de maior peso, como Petrobras, Vale e os grandes bancos.<\/p>\n

NBOV11: +2,47%<\/span><\/h2>\n

O NBOV11 avan\u00e7ou 2,47% na semana e ganhou 0,33% no \u00faltimo preg\u00e3o. O ETF acompanha o Ibovespa B3 BR+, \u00edndice que amplia o universo tradicional da bolsa ao incorporar ativos eleg\u00edveis de empresas brasileiras listadas no exterior.<\/p>\n

O fundo acompanhou a recupera\u00e7\u00e3o das a\u00e7\u00f5es brasileiras, mas ficou ligeiramente abaixo do BOVA11. A diferen\u00e7a reflete a composi\u00e7\u00e3o mais ampla do \u00edndice BR+, que dilui parcialmente o efeito das empresas de maior peso no Ibovespa tradicional.<\/p>\n

SMAL11: +2,28%<\/span><\/h2>\n

O SMAL11 subiu 2,28% na semana, apesar da queda de 0,56% no \u00faltimo preg\u00e3o. O fundo acompanha empresas brasileiras de menor capitaliza\u00e7\u00e3o, mais sens\u00edveis \u00e0s condi\u00e7\u00f5es de cr\u00e9dito e \u00e0 atividade dom\u00e9stica.<\/p>\n

A defla\u00e7\u00e3o do IPCA-15 e o al\u00edvio nos juros de curto prazo favoreceram esse grupo durante a maior parte da semana. No encerramento do per\u00edodo, a maior seletividade do mercado provocou realiza\u00e7\u00e3o em a\u00e7\u00f5es de menor capitaliza\u00e7\u00e3o e reduziu parte dos ganhos acumulados.<\/p>\n

CAPE11: +2,17%<\/span><\/h2>\n

O CAPE11 subiu 2,17% na semana, mas caiu 0,45% no \u00faltimo preg\u00e3o. O fundo acompanha o Ibovespa BR+ Cap 5%, metodologia que limita a participa\u00e7\u00e3o de cada empresa no \u00edndice.<\/p>\n

O limite por emissor reduz a concentra\u00e7\u00e3o nas maiores companhias e amplia a participa\u00e7\u00e3o relativa das demais a\u00e7\u00f5es. Essa estrutura tornou o desempenho mais equilibrado, mas diminuiu a contribui\u00e7\u00e3o dos grandes nomes que sustentaram o avan\u00e7o do Ibovespa durante a semana.<\/p>\n

B3BR11: +1,77%<\/span><\/h2>\n

O B3BR11 apresentou o menor ganho da rela\u00e7\u00e3o, com alta de 1,77% na semana e recuo de 0,02% no \u00faltimo preg\u00e3o. O ETF acompanha o Ibovespa B3 BR+, com exposi\u00e7\u00e3o ampliada a empresas brasileiras negociadas no mercado local e no exterior.<\/p>\n

A carteira participou da recupera\u00e7\u00e3o da bolsa, mas ficou atr\u00e1s do Ibovespa tradicional e das estrat\u00e9gias fatoriais. A composi\u00e7\u00e3o mais ampla diluiu a contribui\u00e7\u00e3o dos setores que lideraram os ganhos, enquanto parte dos ativos adicionais apresentou desempenho inferior no per\u00edodo.<\/p>\n<\/div>\n

 <\/p>\n

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Dados exclusivos do DEX PRO. Este conte\u00fado tem car\u00e1ter exclusivamente informativo e n\u00e3o constitui recomenda\u00e7\u00e3o de investimento, compra ou venda de ativos.<\/strong><\/em><\/span><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

As estrat\u00e9gias de baixa volatilidade e dividendos superaram o Ibovespa, favorecidas pela alta de utilities, seguradoras, bancos e empresas de materiais b\u00e1sicos. 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