{"id":2285,"date":"2026-10-02T16:44:37","date_gmt":"2026-10-02T19:44:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dexetfs.com.br\/?post_type=noticias&p=2285"},"modified":"2026-10-02T16:44:37","modified_gmt":"2026-10-02T19:44:37","slug":"alto-beta-defensividade-superam-ibovespa-etfs-fatores","status":"publish","type":"noticias","link":"https:\/\/www.dexetfs.com.br\/en\/noticias\/alto-beta-defensividade-superam-ibovespa-etfs-fatores\/","title":{"rendered":"High beta lidera ETFs de fatores no primeiro preg\u00e3o de Outubro, mas defensividade tamb\u00e9m supera o Ibovespa"},"content":{"rendered":"
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Cr\u00e9ditos: iStock<\/p><\/div>\n

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Os cinco ETFs fecharam em alta. HIGH11 ganhou 0,90%, BMMT11 avan\u00e7ou 0,62%, LVOL11 subiu 0,56%, AUVP11 teve valoriza\u00e7\u00e3o de 0,44% e QLBR11 ganhou 0,31%.<\/p>\n

O Ibovespa avan\u00e7ou 0,46%, aos 187.197 pontos. Petrobras e Vale sustentaram o \u00edndice, enquanto o desempenho dos bancos foi desigual. Petrobras ON subiu 1,80%, Petrobras PN ganhou 1,32% e Vale avan\u00e7ou 0,56%. Bradesco PN subiu 0,32%, mas Ita\u00fa Unibanco, BTG Pactual e Banco do Brasil recuaram.<\/p>\n

Pap\u00e9is c\u00edclicos como Vamos, Hapvida, CSN e Assa\u00ed lideraram parte do mercado, enquanto sider\u00fargicas, utilities e companhias defensivas tamb\u00e9m terminaram em alta.<\/p>\n

HIGH11 (Nu Asset): +0,90%<\/h2>\n

O HIGH11 liderou ao avan\u00e7ar 0,90%, quase o dobro do Ibovespa. O fundo acompanha o Ibov Smart High Beta B3, \u00edndice que seleciona as a\u00e7\u00f5es de maior sensibilidade \u00e0s oscila\u00e7\u00f5es do mercado. Consumo c\u00edclico representava 47,3% da carteira.<\/p>\n

As maiores posi\u00e7\u00f5es eram Magazine Luiza, com 6,64%, Vamos, com 6,04%, Assa\u00ed, com 5,20%, Yduqs, com 4,99%, e C&A, com 4,89%. Cosan, CSN, Cogna, B3 e Hapvida tamb\u00e9m figuravam entre as principais exposi\u00e7\u00f5es.<\/p>\n

Vamos subiu 4,65%, Hapvida avan\u00e7ou 4,50%, CSN ganhou 3,64%, Assa\u00ed teve alta de 2,10% e Magazine Luiza valorizou 1,47%. Cogna, Cosan e B3 tamb\u00e9m contribu\u00edram, com ganhos de 1,29%, 1,01% e 0,93%.<\/p>\n

As quedas de Smart Fit, Lojas Renner, Localiza, Yduqs e C&A limitaram o retorno. Ainda assim, a intensidade das altas entre as principais posi\u00e7\u00f5es c\u00edclicas prevaleceu. O HIGH11 acumula ganho de 5,00% na semana e de 10,58% no m\u00eas, mas permanece negativo em 5,66% no ano.<\/p>\n

BMMT11 (Bradesco Asset): +0,62%<\/h2>\n

O BMMT11 avan\u00e7ou 0,62%. O ETF replica o Morningstar Brazil Target Momentum Index, que seleciona 30 a\u00e7\u00f5es brasileiras com base no desempenho recente e em m\u00e9tricas de lucratividade. As empresas recebem pesos iguais, evitando concentra\u00e7\u00e3o excessiva nas maiores companhias da bolsa.<\/p>\n

A metodologia favoreceu uma participa\u00e7\u00e3o equilibrada nas a\u00e7\u00f5es que j\u00e1 apresentavam tend\u00eancias mais fortes. No preg\u00e3o, empresas m\u00e9dias e c\u00edclicas registraram altas expressivas, incluindo Azza, Hapvida, Vamos, CSN, Totvs, Gerdau e Metal\u00fargica Gerdau.<\/p>\n

A pondera\u00e7\u00e3o igualit\u00e1ria tamb\u00e9m reduziu a depend\u00eancia de Ita\u00fa Unibanco, Banco do Brasil e outras grandes empresas que fecharam em queda. Como a composi\u00e7\u00e3o nominal vigente n\u00e3o estava dispon\u00edvel de forma suficientemente detalhada, n\u00e3o \u00e9 poss\u00edvel atribuir o retorno a posi\u00e7\u00f5es espec\u00edficas com a mesma precis\u00e3o aplicada aos demais fundos.<\/p>\n

O BMMT11 acumula alta de 1,21% na semana, 3,22% no m\u00eas e 9,83% no ano. Em 12 meses, o ganho chega a 19,27%.<\/p>\n

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LVOL11 (Nu Asset): +0,56%<\/h2>\n

O LVOL11 subiu 0,56%, ligeiramente acima do Ibovespa. O fundo acompanha o Ibov Smart Low Volatility B3, selecionando a\u00e7\u00f5es com menor volatilidade hist\u00f3rica dentro do universo do principal \u00edndice brasileiro.<\/p>\n

As maiores posi\u00e7\u00f5es eram BB Seguridade, com 6,51%, Ambev, com 4,84%, Klabin, com 4,75%, Caixa Seguridade, com 4,60%, e Gerdau, com 4,14%. Taesa, ISA Energia, SLC Agr\u00edcola, Ita\u00fasa e Ita\u00fa Unibanco completavam as dez maiores exposi\u00e7\u00f5es.<\/p>\n

Gerdau avan\u00e7ou 3,34%, Porto Seguro ganhou 1,16%, Klabin subiu 0,72%, Equatorial avan\u00e7ou 0,62% e Copel teve alta de 0,56%. Ambev, BB Seguridade e Caixa Seguridade tamb\u00e9m terminaram no campo positivo ou pr\u00f3ximas da estabilidade.<\/p>\n

As quedas de Ita\u00fasa, Ita\u00fa Unibanco e Suzano limitaram o resultado. Mesmo assim, a diversifica\u00e7\u00e3o entre siderurgia, utilities, seguros e consumo n\u00e3o c\u00edclico permitiu ao fundo superar marginalmente o mercado amplo.<\/p>\n

O LVOL11 acumula alta de 1,67% na semana, 3,18% no m\u00eas, 10,69% no ano e 23,67% em 12 meses.<\/p>\n

AUVP11 (BTG Pactual): +0,44%<\/h2>\n

O AUVP11 avan\u00e7ou 0,44%. O ETF seleciona empresas com hist\u00f3rico de lucratividade, rentabilidade operacional e controle de endividamento. A metodologia exige lucro l\u00edquido positivo nos cinco anos anteriores, retorno sobre o patrim\u00f4nio acima de 10% e limites de alavancagem, al\u00e9m de excluir varejo, prote\u00edna animal e transporte a\u00e9reo.<\/p>\n

A carteira era concentrada em Ita\u00fa Unibanco, com 16,33%, Petrobras PN, com 14,93%, Petrobras ON, com 12,91%, Bradesco PN, com 6,88%, e B3, com 6,32%. Ita\u00fasa, BTG Pactual, WEG, Ambev e Sabesp completavam as dez maiores posi\u00e7\u00f5es.<\/p>\n

As duas classes da Petrobras, que juntas representavam 27,84% da carteira, foram o principal suporte. Petrobras ON avan\u00e7ou 1,80% e Petrobras PN ganhou 1,32%. B3, Bradesco, Ambev, Sabesp e WEG tamb\u00e9m fecharam no campo positivo.<\/p>\n

A concentra\u00e7\u00e3o financeira impediu um ganho maior. Ita\u00fa Unibanco caiu 0,25%, Ita\u00fasa perdeu 1,51% e BTG Pactual recuou 0,62%. O equil\u00edbrio entre a valoriza\u00e7\u00e3o da Petrobras e a fraqueza dessas posi\u00e7\u00f5es levou o ETF a um retorno pr\u00f3ximo ao do Ibovespa.<\/p>\n

O AUVP11 acumula alta de 2,80% na semana, 6,57% no m\u00eas, 16,94% no ano e 28,95% em 12 meses.<\/p>\n

QLBR11 (Investo): +0,31%<\/h2>\n

O QLBR11 ganhou 0,31%. O fundo replica o MarketVector Brazil Multifactor Quality Index, que combina qualidade financeira e valuation. A sele\u00e7\u00e3o considera liquidez, efici\u00eancia operacional, lucratividade, solidez financeira e pre\u00e7os relativos.<\/p>\n

As maiores posi\u00e7\u00f5es eram Petrobras, com 5,56%, Ita\u00fasa, com 5,46%, Suzano, com 5,46%, BB Seguridade, com 5,39%, e ISA Energia, com 4,67%. Cyrela, Inter, Hypera, Taesa e Alupar tamb\u00e9m estavam entre as principais exposi\u00e7\u00f5es.<\/p>\n

Petrobras forneceu a principal contribui\u00e7\u00e3o positiva, acompanhada pelos ganhos de BB Seguridade, Porto Seguro, Hypera, Cyrela e utilities. A carteira tamb\u00e9m possu\u00eda exposi\u00e7\u00e3o a a\u00e7\u00f5es c\u00edclicas que avan\u00e7aram, como Assa\u00ed, Magazine Luiza, Vamos e CSN.<\/p>\n

As quedas de Suzano, Ita\u00fasa, Ita\u00fa Unibanco, BTG Pactual e algumas empresas imobili\u00e1rias limitaram o retorno. A elevada participa\u00e7\u00e3o de consumo c\u00edclico, equivalente a 37,03%, aumentou a dispers\u00e3o interna da carteira.<\/p>\n

O QLBR11 acumula alta de 2,26% na semana, 2,36% no m\u00eas e 4,51% no ano.<\/p>\n<\/div>\n

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Dados exclusivos do DEX PRO. Este conte\u00fado tem car\u00e1ter exclusivamente informativo e n\u00e3o constitui recomenda\u00e7\u00e3o de investimento, compra ou venda de ativos.<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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