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Os ETFs de criptoativos encerraram o pregão de 3 de setembro com altas disseminadas. O XRPH11 liderou com valorização de 10,99%, quase o dobro dos retornos de SOLH11 e BITH11, que avançaram 5,71% e 5,62%, respectivamente.
HASH11 ganhou 5,01%, ETHE11 subiu 4,97%, DEFI11 avançou 4,82% e WEB311 apresentou alta de 4,57%. META11 e FOMO11 completaram o grupo com retornos de 3,75% e 3,35%.
O ambiente macroeconômico favoreceu os ativos de risco. Os rendimentos dos títulos do Tesouro americano recuaram após alcançarem níveis elevados na sessão anterior. Christopher Waller, diretor do Federal Reserve, afirmou que poderia defender a manutenção dos juros caso os próximos indicadores confirmassem o arrefecimento da inflação. A probabilidade de elevação das taxas na reunião de setembro caiu de 63,2% para 50,4%.
Os dados de emprego privado dos Estados Unidos também vieram abaixo das expectativas. A economia americana criou 38 mil vagas privadas em agosto, ante projeção de 47 mil. A leitura reduziu parte das apostas em um novo aperto monetário e apoiou a recuperação das ações de crescimento e dos criptoativos.
O Bitcoin voltou à região de US$ 77,5 mil depois de testar preços próximos de US$ 76 mil. XRP e Solana também avançaram durante a sessão, com desempenho relativo superior ao do Bitcoin em parte do dia.
XRPH11: +10,99%
O XRPH11 liderou o grupo com alta de 10,99%. O ETF oferece exposição direta ao XRP e apresentou um retorno quase duas vezes superior ao dos demais produtos monoativos do recorte.
O ativo já demonstrava força relativa durante a sessão, com valorização superior à do Bitcoin e da Solana. A alta do ETF ampliou esse movimento na janela de negociação da B3.
A intensidade do retorno também reflete a maior volatilidade do XRP. Em períodos de recuperação do mercado, ativos com oscilações mais amplas podem responder com maior intensidade à melhora do apetite por risco. Esse comportamento também aumenta a exposição a reversões.
O fundo acumula alta de 6,39% na semana e de 40,55% no mês. Apesar da recuperação recente, o desempenho permanece negativo no ano, com queda de 25,94%, e em 12 meses, com recuo de 52,63%.
SOLH11: +5,71%
O SOLH11 avançou 5,71% e ocupou a segunda posição. O ETF acompanha a Solana, rede utilizada para aplicações descentralizadas, negociação de ativos digitais e outras atividades baseadas em contratos inteligentes.
A Solana também apresentou força durante a recuperação dos criptoativos. A melhora do ambiente para ativos de risco favoreceu redes com maior sensibilidade ao crescimento da atividade no ecossistema.
O fundo acumula alta de 43,17% no mês, o maior retorno mensal entre os produtos analisados. Na semana, entretanto, o desempenho permanece negativo em 1,38%, mostrando que a valorização mensal inclui períodos de forte oscilação.
No ano, o SOLH11 recua 21,19%, enquanto a perda em 12 meses chega a 53,36%. A diferença entre os horizontes evidencia a força da recuperação recente após uma correção mais extensa.
BITH11: +5,62%
O BITH11 ganhou 5,62%, acompanhando a valorização do Bitcoin. O ETF apresentou a terceira maior alta diária e superou o HASH11, que combina a principal criptomoeda com outros ativos digitais.
O Bitcoin recuperou a região de US$ 77,5 mil após se aproximar de US$ 76 mil. O recuo dos rendimentos dos Treasuries e o enfraquecimento do dólar no exterior aliviaram parte da pressão observada nos pregões anteriores.
O mercado também reduziu as apostas em uma nova alta dos juros americanos. Taxas menores ou estáveis reduzem o custo de oportunidade de ativos que não oferecem fluxo contratual de rendimento, como o Bitcoin.
O fundo acumula alta de 2,19% na semana e de 28,21% no mês. O desempenho permanece negativo no ano, em 14,97%, e em 12 meses, em 33,16%.
HASH11: +5,01%
O HASH11 avançou 5,01%. O ETF oferece exposição diversificada ao mercado de criptoativos por meio do Nasdaq Crypto Index, combinando Bitcoin com outras redes e ativos digitais elegíveis.
A alta próxima à do BITH11 mostra que o Bitcoin continuou exercendo influência relevante sobre a carteira. Ao mesmo tempo, a participação de XRP, Solana, Ethereum e outros componentes permitiu ao fundo acompanhar a valorização disseminada do setor.
O HASH11 ficou 0,61 ponto percentual abaixo do BITH11 no pregão. A diferença indica que a contribuição das altcoins não foi uniforme dentro da carteira, apesar da liderança isolada do XRP e da valorização da Solana.
O fundo acumula alta de 4,08% na semana e de 27,28% no mês. O desempenho permanece negativo em 17,83% no ano e em 38,94% nos últimos 12 meses.
ETHE11: +4,97%
O ETHE11 ganhou 4,97%, acompanhando a recuperação do Ethereum. O produto oferece exposição direta ao principal ativo utilizado na infraestrutura da rede Ethereum.
O fundo apresentou retorno muito próximo ao do HASH11, com uma diferença de apenas 0,04 ponto percentual. A proximidade mostra que a valorização alcançou tanto a cesta diversificada quanto a exposição concentrada em Ethereum.
O fundo acumula alta de 3,22% na semana e de 35,62% no mês. O desempenho permanece negativo no ano, em 21,44%, e em 12 meses, em 47,85%.
A recuperação mensal coloca o ETHE11 entre os produtos de melhor desempenho no curto prazo, embora as perdas acumuladas em horizontes mais longos permaneçam relevantes.
DEFI11: +4,82%
O DEFI11 avançou 4,82%. O ETF reúne ativos ligados a protocolos de finanças descentralizadas, segmento que utiliza redes blockchain para oferecer negociação, crédito, liquidez e outros serviços financeiros programáveis.
A estratégia participou da alta disseminada das aplicações de blockchain. O retorno ficou próximo aos ganhos de HASH11, ETHE11 e WEB311, formando um bloco de valorização entre 4,57% e 5,01%.
O fundo acumula alta de 7,17% na semana, o melhor resultado semanal entre os ETFs da Hashdex analisados. No mês, o avanço chega a 37,21%, atrás apenas de SOLH11, XRPH11 e META11.
O desempenho no ano permanece negativo em 9,51%, a menor perda desse horizonte entre os produtos do recorte. Em 12 meses, o fundo recua 55,88%, refletindo a correção mais extensa enfrentada pelos ativos de finanças descentralizadas.
WEB311: +4,57%
O WEB311 ganhou 4,57%. O ETF concentra sua estratégia em plataformas de contratos inteligentes, reunindo redes utilizadas no desenvolvimento e na execução de aplicações baseadas em blockchain.
A valorização de Ethereum e Solana favoreceu o ambiente para esse grupo de ativos. O retorno do WEB311 ficou 0,40 ponto percentual abaixo do ETHE11 e 1,14 ponto percentual abaixo do SOLH11.
O fundo acumula alta de 0,70% na semana e de 35,86% no mês. A recuperação mensal permanece expressiva, embora o desempenho no ano seja negativo em 30,21%. Em 12 meses, a queda chega a 63,27%.
META11: +3,75%
O META11 avançou 3,75%. O ETF oferece exposição a projetos associados ao metaverso, mundos digitais, aplicações interativas e ativos utilizados nessas plataformas.
O fundo acumula alta de 37,28% no mês, uma das maiores do grupo. Na semana, porém, o desempenho permanece negativo em 6,02%, mesmo após a valorização diária.
Essa combinação mostra uma reversão parcial depois de sessões mais fracas. O ganho de 3,75% reduziu a queda semanal, mas não foi suficiente para levar o período ao campo positivo.
No ano, o META11 recua 28,91%, enquanto a perda em 12 meses chega a 68,98%, a maior do recorte.
FOMO11: +3,35%
O FOMO11 apresentou alta de 3,35%. O ETF utiliza uma estratégia de momentum que redistribui periodicamente os pesos entre os criptoativos selecionados, considerando o desempenho recente e a volatilidade.
O retorno ficou abaixo dos demais produtos da Hashdex no pregão. A diferença está ligada à composição definida no rebalanceamento e à exposição resultante aos ativos que lideraram a sessão.
O fundo acumula alta de 1,72% na semana e de 20,48% no mês. Embora positiva, a valorização mensal é inferior à dos demais ETFs analisados, cujos ganhos variam entre 27,28% e 43,17%.
O desempenho permanece negativo em 25,65% no ano e em 50,81% nos últimos 12 meses. Como o FOMO11 reorganiza a carteira por sinais de momentum e volatilidade, seu retorno pode se afastar das estratégias de exposição direta e dos índices ponderados por valor de mercado.
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